上場インデックスファンド日経ESGリート（2566）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,883,905 | 111,373,139 |
| 投資証券 | 37,141,671,500 | 32,382,243,550 |
| 派生商品評価勘定 | 18,720,570 | 15,838,510 |
| 未収入金 | 366,040,800 | 322,195,723 |
| 未収配当金 | 384,332,507 | 336,948,874 |
| 未収利息 | 2,062 | 3,024 |
| 差入委託証拠金 | 18,771,470 | 19,609,221 |
| 流動資産計 | 38,031,422,814 | 33,188,212,041 |
| 資産の部合計 | 38,031,422,814 | 33,188,212,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 18,302,270 | 17,753,770 |
| 未払収益分配金 | 360,750,511 | 319,024,950 |
| 未払受託者報酬 | 4,015,389 | 3,602,461 |
| 未払委託者報酬 | 11,042,399 | 9,906,869 |
| その他未払費用 | 16,064,935 | 28,853,891 |
| 流動負債計 | 410,175,504 | 379,141,941 |
| 負債の部合計 | 410,175,504 | 379,141,941 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,647,658,465 | 30,785,907,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,973,588,845 | 2,023,162,425 |
| （分配準備積立金） | 11,945,263 | 7,903,579 |
| 元本等合計 | 37,621,247,310 | 32,809,070,100 |
| 純資産の部合計 | 37,621,247,310 | 32,809,070,100 |
| 負債・純資産合計 | 38,031,422,814 | 33,188,212,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
