有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月28日-令和3年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド	78,800,112,739	1.3183	103,882,188,624	1.2725	100,273,143,460	100.43

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.43
合計	100.43

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド	95,304,013,147	1.3182	125,639,280,531	1.2725	121,274,356,729	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	株式	SEA LTD-ADR	メディア・娯楽	531,414	26,354.25	14,005,017,410	25,005.93	13,288,505,271	6.00
2	アメリカ	株式	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	ソフトウェア・サービス	309,731	40,892.36	12,665,634,286	38,752.56	12,002,869,936	5.42
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	4,234,000	2,387.50	10,108,675,000	2,425.70	10,270,413,800	4.64
4	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	75,800	138,247.18	10,479,136,813	132,291.87	10,027,724,125	4.53
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	27,554	335,700.06	9,249,879,522	324,823.24	8,950,179,830	4.04
6	イギリス	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	280,200	25,492.56	7,143,016,013	24,692.50	6,918,838,500	3.12
7	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	114,300	58,799.81	6,720,818,569	58,086.87	6,639,329,813	3.00
8	アメリカ	株式	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	ソフトウェア・サービス	297,800	23,013.75	6,853,494,750	22,170.12	6,602,263,225	2.98
9	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	245,100	27,916.17	6,842,255,669	26,688.93	6,541,458,581	2.95
10	アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	168,800	39,027.75	6,587,884,200	37,673.06	6,359,212,950	2.87
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	275,726	23,314.43	6,428,396,594	22,710.93	6,261,995,953	2.83
12	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	114,000	55,115.06	6,283,117,125	52,658.56	6,003,076,125	2.71
13	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	96,726	61,146.06	5,914,414,525	61,339.79	5,933,152,769	2.68
14	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	105,369	58,631.93	6,177,988,622	56,183.93	5,920,045,310	2.67
15	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	234,707	25,549.93	5,996,749,181	24,552.25	5,762,584,941	2.60
16	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	76,242	78,839.62	6,010,890,689	72,485.87	5,526,468,082	2.49
17	アメリカ	株式	ZENDESK INC	ソフトウェア・サービス	342,600	15,954.50	5,466,011,700	15,298.93	5,241,415,987	2.37
18	ケイマン	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	201,300	26,598.62	5,354,303,212	25,519.12	5,136,999,862	2.32
19	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	189,470	28,082.93	5,320,874,168	27,060.81	5,127,212,144	2.31
20	ケイマン	株式	FARFETCH LTD-CLASS A	小売	666,205	7,073.06	4,712,109,603	6,779.81	4,516,744,987	2.04
21	アメリカ	株式	SQUARE INC - A	ソフトウェア・サービス	174,346	25,215.24	4,396,177,976	24,130.43	4,207,045,256	1.90
22	アメリカ	株式	TWILIO INC - A	ソフトウェア・サービス	102,200	43,452.00	4,440,794,400	40,118.93	4,100,155,413	1.85
23	アメリカ	株式	FIVE9 INC	ソフトウェア・サービス	190,800	19,313.06	3,684,932,325	19,252.50	3,673,377,000	1.66
24	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	777,424	4,565.45	3,549,292,344	4,565.45	3,549,292,344	1.60
25	アメリカ	株式	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	メディア・娯楽	377,900	9,613.59	3,632,979,311	9,267.12	3,502,046,538	1.58
26	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	959,000	3,590.80	3,443,577,200	3,606.08	3,458,230,720	1.56
27	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	394,896	7,790.00	3,076,239,840	8,103.50	3,200,039,736	1.44
28	ドイツ	株式	DELIVERY HERO SE	小売	202,645	14,090.26	2,855,321,751	14,006.31	2,838,310,210	1.28
29	アメリカ	株式	SNAP INC - A	メディア・娯楽	400,601	7,381.18	2,956,911,093	6,721.37	2,692,589,546	1.22
30	アメリカ	株式	COSTAR GROUP INC	商業・専門サービス	28,601	88,849.43	2,541,182,762	87,125.00	2,491,862,125	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	商業・専門サービス	1.12
		自動車・自動車部品	2.49
		メディア・娯楽	16.25
		小売	13.21
		不動産	1.12
		ソフトウェア・サービス	48.31
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.44
		半導体・半導体製造装置	14.66
合計			98.61