有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド	46,125,082,908	0.8416	38,818,869,776	0.8494	39,178,645,422	103.81

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.81
合計	103.81

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド	69,085,933,636	0.8415	58,142,721,748	0.8494	58,681,592,030	100.00

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合計	100.00

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	420,159	20,000.97	8,403,589,360	20,165.93	8,472,898,495	8.66
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,627,000	2,278.39	8,263,741,204	2,278.39	8,263,741,204	8.44
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	241,762	33,976.16	8,214,145,022	34,104.31	8,245,126,871	8.43
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	204,701	31,745.80	6,498,397,783	32,038.91	6,558,397,591	6.70
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	67,454	83,729.19	5,647,868,783	86,115.25	5,808,818,411	5.94
6	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	425,092	10,646.00	4,525,533,555	10,738.71	4,564,941,454	4.66
7	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	64,361	58,020.68	3,734,269,288	58,426.94	3,760,416,807	3.84
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	527,433	6,356.81	3,352,791,369	6,273.84	3,309,035,527	3.38
9	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	136,791	22,160.44	3,031,348,953	22,442.64	3,069,951,797	3.14
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	88,298	26,840.65	2,369,975,749	28,306.19	2,499,380,662	2.55
11	アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	87,274	28,070.34	2,449,811,465	28,202.58	2,461,352,587	2.52
12	アメリカ	株式	HUBSPOT INC	ソフトウェア・サービス	43,678	52,641.10	2,299,258,093	52,975.11	2,313,846,916	2.36
13	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	46,566	49,389.63	2,299,877,622	49,536.86	2,306,733,832	2.36
14	オランダ	株式	ADYEN NV	ソフトウェア・サービス	11,639	191,781.78	2,232,148,160	195,223.49	2,272,206,316	2.32
15	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	144,662	15,461.70	2,236,720,619	15,672.83	2,267,263,194	2.32
16	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	176,804	12,746.85	2,253,694,952	12,782.30	2,259,961,911	2.31
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	36,100	58,400.00	2,108,240,000	58,890.00	2,125,929,000	2.17
18	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	169,114	11,297.66	1,910,593,674	11,459.89	1,938,029,495	1.98
19	スペイン	株式	AMADEUS IT GROUP SA	ソフトウェア・サービス	222,586	8,228.30	1,831,506,387	8,335.32	1,855,325,626	1.90
20	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	25,355	65,248.90	1,654,385,893	65,807.85	1,668,558,146	1.71
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	36,506	43,237.05	1,578,412,094	44,038.67	1,607,676,048	1.64
22	アメリカ	株式	ROBLOX CORP -CLASS A	メディア・娯楽	290,060	5,038.75	1,461,541,798	4,996.49	1,449,283,195	1.48
23	ケイマン	株式	SILERGY CORP	半導体・半導体製造装置	527,000	2,594.96	1,367,545,711	2,594.96	1,367,545,711	1.40
24	中国	株式	GLODON CO LTD-A	ソフトウェア・サービス	1,176,063	1,166.78	1,372,210,597	1,156.01	1,359,547,580	1.39
25	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	227,495	5,555.44	1,263,836,529	5,518.63	1,255,462,643	1.28
26	アメリカ	株式	MERCADOLIBRE INC	小売	7,728	157,717.45	1,218,840,456	161,277.02	1,246,348,862	1.27
27	アメリカ	株式	DOORDASH INC - A	小売	160,354	7,510.41	1,204,325,841	7,387.72	1,184,650,886	1.21
28	アメリカ	株式	PAYLOCITY HOLDING CORP	ソフトウェア・サービス	44,086	26,859.73	1,184,138,348	26,388.03	1,163,342,902	1.19
29	ケイマン	株式	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	銀行	1,681,154	673.47	1,132,207,120	677.56	1,139,082,872	1.16
30	ケイマン	株式	KE HOLDINGS INC	不動産	442,943	2,399.40	1,062,800,978	2,470.29	1,094,201,916	1.12

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	2.17
	外国	自動車・自動車部品	2.55
		メディア・娯楽	3.98
		小売	4.79
		銀行	1.16
		不動産	1.12
		ソフトウェア・サービス	37.69
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.04
		半導体・半導体製造装置	32.73
合計			98.24