有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド	29,120,609,705	1.4880	43,331,471,175	1.4920	43,447,949,679	101.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.29
合計	101.29

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド	57,680,125,886	1.4880	85,828,438,983	1.4920	86,058,747,821	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	190,041	61,825.92	11,749,461,145	61,431.17	11,674,441,434	9.01
2	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	97,263	118,753.57	11,550,328,858	117,014.84	11,381,214,587	8.79
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	3,394,000	3,321.20	11,272,169,770	3,325.97	11,288,342,180	8.72
4	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	385,940	27,500.28	10,613,461,305	27,334.55	10,549,496,767	8.15
5	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	290,293	26,596.26	7,720,710,543	26,599.28	7,721,585,312	5.96
6	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	41,589	141,211.24	5,872,834,676	141,929.55	5,902,708,055	4.56
7	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	56,246	86,733.18	4,878,394,751	85,924.08	4,832,886,231	3.73
8	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	428,396	8,237.69	3,528,997,729	8,271.59	3,543,520,353	2.74
9	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	133,492	26,365.74	3,519,615,804	26,090.01	3,482,808,576	2.69
10	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	109,792	27,719.84	3,043,417,771	28,098.58	3,085,000,393	2.38
11	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	135,373	19,969.80	2,703,371,979	19,831.18	2,684,607,061	2.07
12	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	30,833	83,386.80	2,571,065,352	83,142.71	2,563,539,467	1.98
13	アメリカ	株式	WORKDAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	57,325	46,086.93	2,641,933,813	44,471.75	2,549,343,482	1.97
14	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	21,802	116,162.04	2,532,565,012	114,477.55	2,495,839,748	1.93
15	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	10,091	239,585.70	2,417,659,299	237,757.29	2,399,208,914	1.85
16	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	17,204	139,897.09	2,406,789,623	139,018.68	2,391,677,524	1.85
17	オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	81,537	25,050.71	2,042,559,945	27,091.33	2,208,946,386	1.71
18	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	23,077	90,571.10	2,090,109,275	92,562.75	2,136,070,582	1.65
19	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	168,397	11,487.08	1,934,389,946	11,384.62	1,917,136,730	1.48
20	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	58,398	28,924.11	1,689,110,753	30,441.36	1,777,714,938	1.37
21	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	37,838	45,732.86	1,730,440,150	45,288.38	1,713,622,048	1.32
22	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	57,058	28,643.87	1,634,362,146	28,289.79	1,614,159,363	1.25
23	アメリカ	株式	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	金融サービス	50,940	25,008.20	1,273,918,044	30,254.53	1,541,166,064	1.19
24	日本	株式	キーエンス	電気機器	21,500	70,900.00	1,524,350,000	70,040.00	1,505,860,000	1.16
25	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	128,312	11,782.39	1,511,822,538	11,711.57	1,502,736,137	1.16
26	アメリカ	株式	ZSCALER INC	ソフトウェア・サービス	38,051	35,442.10	1,348,607,503	35,752.48	1,360,417,780	1.05
27	アメリカ	株式	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	43,177	30,802.97	1,329,980,043	31,196.22	1,346,959,342	1.04
28	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	14,863	87,924.98	1,306,829,055	89,871.64	1,335,762,209	1.03
29	アメリカ	株式	AUTODESK INC	ソフトウェア・サービス	31,810	38,752.32	1,232,711,427	38,458.51	1,223,365,442	0.94
30	アメリカ	株式	MONGODB INC	ソフトウェア・サービス	18,056	68,030.51	1,228,359,040	66,814.61	1,206,404,625	0.93

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.16
	外国	運輸	1.16
		自動車・自動車部品	1.37
		消費者サービス	1.57
		メディア・娯楽	2.69
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.34
		生活必需品流通・小売り	0.30
		銀行	0.87
		金融サービス	3.89
		ソフトウェア・サービス	31.26
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.09
		半導体・半導体製造装置	37.64
合計			98.34