有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド	10,688,979,150	2.4009	25,663,727,985	2.4159	25,823,504,728	100.98

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.98
合計	100.98

<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド	32,545,263,235	2.4007	78,131,433,491	2.4159	78,626,101,449	100.01

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

参考情報
<ティー・ロウ・プライス グローバル・テクノロジー株式マザーファンド>

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	676,386	30,047.95	20,324,018,458	28,807.71	19,485,132,345	18.65
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	906,000	9,801.02	8,879,730,462	9,950.66	9,015,298,866	8.63
3	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	158,745	42,402.13	6,731,126,667	42,528.33	6,751,161,254	6.46
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	124,202	50,714.59	6,298,854,365	50,124.07	6,225,510,612	5.96
5	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	23,087	232,238.18	5,361,683,046	226,539.76	5,230,123,624	5.01
6	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	200,779	21,760.00	4,368,951,040	23,718.40	4,762,156,634	4.56
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	62,229	60,610.09	3,771,705,291	62,591.99	3,895,037,145	3.73
8	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	120,036	33,318.41	3,999,408,711	31,735.38	3,809,388,170	3.65
9	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	31,542	109,344.00	3,448,928,448	119,571.19	3,771,514,790	3.61
10	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	458,968	7,185.95	3,298,124,404	7,083.12	3,250,926,613	3.11
11	ドイツ	株式	INFINEON TECHNOLOGIES AG	半導体・半導体製造装置	237,565	8,580.71	2,038,478,176	8,597.26	2,042,408,404	1.96
12	アメリカ	株式	APPLOVIN CORP-CLASS A	ソフトウェア・サービス	24,025	61,267.60	1,471,954,287	69,324.54	1,665,522,153	1.59
13	アメリカ	株式	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	半導体・半導体製造装置	100,737	15,325.47	1,543,842,032	15,152.52	1,526,419,659	1.46
14	アメリカ	株式	AXON ENTERPRISE INC	資本財	17,375	76,044.36	1,321,270,791	85,725.10	1,489,473,680	1.43
15	アメリカ	株式	CIENA CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	25,623	53,396.08	1,368,167,937	53,156.13	1,362,019,765	1.30
16	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	42,121	30,484.70	1,284,046,419	31,657.48	1,333,444,732	1.28
17	オランダ	株式	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	半導体・半導体製造装置	38,120	35,348.58	1,347,488,099	34,723.59	1,323,663,556	1.27
18	アメリカ	株式	ENTEGRIS INC	半導体・半導体製造装置	62,097	21,232.22	1,318,457,706	20,598.08	1,279,079,098	1.22
19	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	22,771	55,482.38	1,263,389,341	55,211.27	1,257,215,909	1.20
20	アメリカ	株式	ARISTA NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,821	20,063.65	1,119,973,213	20,294.25	1,132,845,469	1.08
21	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	48,056	22,770.07	1,094,238,648	23,419.80	1,125,461,962	1.08
22	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	8,284	131,909.23	1,092,736,078	129,960.73	1,076,594,770	1.03
23	カナダ	株式	SHOPIFY INC - CLASS A	ソフトウェア・サービス	54,664	18,218.86	995,915,943	19,622.71	1,072,655,896	1.03
24	オランダ	株式	ADYEN NV	金融サービス	5,782	171,412.14	991,105,051	182,404.58	1,054,663,316	1.01
25	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	15,485	68,668.58	1,063,333,011	66,375.05	1,027,817,804	0.98
26	アメリカ	株式	TERADYNE INC	半導体・半導体製造装置	16,045	51,275.51	822,715,604	51,837.98	831,740,501	0.80
27	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	12,421	63,785.49	792,279,668	63,660.84	790,731,415	0.76
28	アメリカ	株式	CADENCE DESIGN SYS INC	ソフトウェア・サービス	16,878	45,283.06	764,287,492	46,369.05	782,616,927	0.75
29	アメリカ	株式	COGNEX CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	87,737	9,018.28	791,237,078	8,625.64	756,787,917	0.72
30	日本	株式	キーエンス	電気機器	11,000	67,150.00	738,650,000	66,060.00	726,660,000	0.70

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	1.34
	外国	資本財	1.43
		自動車・自動車部品	0.76
		消費者サービス	0.29
		メディア・娯楽	1.00
		一般消費財・サービス流通・小売り	1.76
		銀行	0.61
		金融サービス	2.70
		ソフトウェア・サービス	14.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	15.11
		半導体・半導体製造装置	59.59
合計			99.00