有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月10日-令和2年12月7日)
| Ⅰ 資産総額 | 21,446,890,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,940,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,393,950,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,704,327,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1438 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 21,446,890,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,940,184 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,393,950,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,704,327,315 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1438 | 円 |
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