有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/10-2025/12/08)
| Ⅰ 資産総額 | 3,298,367,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,948,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,289,418,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,173,704,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6358 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,298,367,859 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,948,940 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,289,418,919 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,173,704,477 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6358 | 円 |
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