有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/06/08-2022/12/07)
| Ⅰ 資産総額 | 5,638,883,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,487,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,621,395,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,636,043,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4831 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,638,883,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,487,784 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,621,395,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,636,043,068 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4831 | 円 |
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