有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/08-2023/06/07)
| Ⅰ 資産総額 | 6,282,708,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,018,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,265,689,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,519,609,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5956 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,282,708,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,018,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,265,689,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,519,609,430 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5956 | 円 |
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