上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり（2569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/09-2023/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月8日 | 2023年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,156,251 | 177,678,329 |
| 親投資信託受益証券 | 16,615,142,996 | 20,330,867,540 |
| 派生商品評価勘定 | 3,721,241 | － |
| 未収入金 | 36,659,257 | － |
| 差入委託証拠金 | 31,582,225 | 27,128,637 |
| 流動資産計 | 16,867,261,970 | 20,535,674,506 |
| 資産の部合計 | 16,867,261,970 | 20,535,674,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 15,792,713 | 414,683,499 |
| 未払金 | 440,300 | － |
| 未払収益分配金 | 35,996,932 | 46,467,176 |
| 未払受託者報酬 | 4,067,854 | 3,900,961 |
| 未払委託者報酬 | 24,988,655 | 23,963,396 |
| 未払利息 | 20 | 75 |
| その他未払費用 | 6,474,733 | 20,007,976 |
| 流動負債計 | 87,761,207 | 509,023,083 |
| 負債の部合計 | 87,761,207 | 509,023,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,650,840,000 | 21,612,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,128,660,763 | -1,585,988,577 |
| （分配準備積立金） | 10,545,219 | 8,351,361 |
| 元本等合計 | 16,779,500,763 | 20,026,651,423 |
| 純資産の部合計 | 16,779,500,763 | 20,026,651,423 |
| 負債・純資産合計 | 16,867,261,970 | 20,535,674,506 |
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