上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり（2569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月6日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/09-2023/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月8日 | 2023年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 177,678,329 | 163,452,557 |
| 親投資信託受益証券 | 20,330,867,540 | 22,840,006,340 |
| 派生商品評価勘定 | － | 42,646,599 |
| 未収入金 | － | 47,020,000 |
| 差入委託証拠金 | 27,128,637 | 61,457,360 |
| 流動資産計 | 20,535,674,506 | 23,154,582,856 |
| 資産の部合計 | 20,535,674,506 | 23,154,582,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 414,683,499 | － |
| 未払金 | － | 11,160 |
| 未払収益分配金 | 46,467,176 | 39,997,408 |
| 未払受託者報酬 | 3,900,961 | 3,895,721 |
| 未払委託者報酬 | 23,963,396 | 23,931,264 |
| 未払利息 | 75 | 92 |
| その他未払費用 | 20,007,976 | 10,118,798 |
| 流動負債計 | 509,023,083 | 77,954,443 |
| 負債の部合計 | 509,023,083 | 77,954,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,612,640,000 | 18,180,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,585,988,577 | 4,895,988,413 |
| （分配準備積立金） | 8,351,361 | 7,590,087 |
| 元本等合計 | 20,026,651,423 | 23,076,628,413 |
| 純資産の部合計 | 20,026,651,423 | 23,076,628,413 |
| 負債・純資産合計 | 20,535,674,506 | 23,154,582,856 |
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