上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり（2569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月8日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/07/09-2025/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 243,801,981 | 368,212,276 |
| 親投資信託受益証券 | 21,739,018,484 | 27,582,919,828 |
| 派生商品評価勘定 | 43,469,283 | － |
| 未収入金 | － | 1,521,143,916 |
| 未収利息 | 566 | 2,386 |
| 差入委託証拠金 | 126,287,902 | 165,108,379 |
| 流動資産計 | 22,152,578,216 | 29,637,386,785 |
| 資産の部合計 | 22,152,578,216 | 29,637,386,785 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,226 | 87,775,440 |
| 未払金 | － | 1,360,869,416 |
| 未払収益分配金 | 55,388,448 | 42,940,400 |
| 未払受託者報酬 | 4,045,125 | 5,344,180 |
| 未払委託者報酬 | 24,849,010 | 32,828,904 |
| その他未払費用 | 10,506,857 | 22,885,646 |
| 流動負債計 | 94,790,666 | 1,552,643,986 |
| 負債の部合計 | 94,790,666 | 1,552,643,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,676,160,000 | 17,176,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,381,627,550 | 10,908,582,799 |
| （分配準備積立金） | 5,681,934 | 8,573,784 |
| 元本等合計 | 22,057,787,550 | 28,084,742,799 |
| 純資産の部合計 | 22,057,787,550 | 28,084,742,799 |
| 負債・純資産合計 | 22,152,578,216 | 29,637,386,785 |
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