上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり（2569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 368,212,276 | 368,461,891 |
| 親投資信託受益証券 | 27,582,919,828 | 27,704,559,347 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,837,692 |
| 未収入金 | 1,521,143,916 | 44,139,906 |
| 未収利息 | 2,386 | 4,921 |
| 差入委託証拠金 | 165,108,379 | 135,587,954 |
| 流動資産計 | 29,637,386,785 | 28,273,591,711 |
| 資産の部合計 | 29,637,386,785 | 28,273,591,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 87,775,440 | 480,448,830 |
| 未払金 | 1,360,869,416 | － |
| 未払収益分配金 | 42,940,400 | 40,320,400 |
| 未払受託者報酬 | 5,344,180 | 4,849,296 |
| 未払委託者報酬 | 32,828,904 | 29,788,918 |
| その他未払費用 | 22,885,646 | 10,080,240 |
| 流動負債計 | 1,552,643,986 | 565,487,684 |
| 負債の部合計 | 1,552,643,986 | 565,487,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,176,160,000 | 16,128,160,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,908,582,799 | 11,579,944,027 |
| （分配準備積立金） | 8,573,784 | 13,132,761 |
| 元本等合計 | 28,084,742,799 | 27,708,104,027 |
| 純資産の部合計 | 28,084,742,799 | 27,708,104,027 |
| 負債・純資産合計 | 29,637,386,785 | 28,273,591,711 |
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