上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり（2569）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月8日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/09-2026/01/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 368,461,891 | 761,398,187 |
| 親投資信託受益証券 | 27,704,559,347 | 27,631,394,289 |
| 派生商品評価勘定 | 20,837,692 | 70,568,427 |
| 未収入金 | 44,139,906 | 42,171,750 |
| 未収利息 | 4,921 | 15,414 |
| 差入委託証拠金 | 135,587,954 | 216,871,051 |
| 流動資産計 | 28,273,591,711 | 28,722,419,118 |
| 資産の部合計 | 28,273,591,711 | 28,722,419,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 480,448,830 | 29,750 |
| 未払金 | － | 340,403,552 |
| 未払収益分配金 | 40,320,400 | 37,072,630 |
| 未払受託者報酬 | 4,849,296 | 5,207,436 |
| 未払委託者報酬 | 29,788,918 | 31,988,893 |
| その他未払費用 | 10,080,240 | 25,349,163 |
| 流動負債計 | 565,487,684 | 440,051,424 |
| 負債の部合計 | 565,487,684 | 440,051,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,128,160,000 | 14,829,052,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,579,944,027 | 13,453,315,694 |
| （分配準備積立金） | 13,132,761 | 12,461,769 |
| 元本等合計 | 27,708,104,027 | 28,282,367,694 |
| 純資産の部合計 | 27,708,104,027 | 28,282,367,694 |
| 負債・純資産合計 | 28,273,591,711 | 28,722,419,118 |
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