2569 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…
上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替ヘッジあり（2569）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 761,398,187 | 525,043,186 |
| 親投資信託受益証券 | 27,631,394,289 | 31,364,736,425 |
| 派生商品評価勘定 | 70,568,427 | 3,043,631 |
| 未収入金 | 42,171,750 | 50,000,000 |
| 未収利息 | 15,414 | 14,257 |
| 差入委託証拠金 | 216,871,051 | 338,405,738 |
| 流動資産計 | 28,722,419,118 | 32,281,243,237 |
| 資産の部合計 | 28,722,419,118 | 32,281,243,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,750 | 80,073,517 |
| 未払金 | 340,403,552 | 310,964 |
| 未払収益分配金 | 37,072,630 | 45,207,156 |
| 未払受託者報酬 | 5,207,436 | 4,803,579 |
| 未払委託者報酬 | 31,988,893 | 29,508,079 |
| その他未払費用 | 25,349,163 | 11,214,194 |
| 流動負債計 | 440,051,424 | 171,117,489 |
| 負債の部合計 | 440,051,424 | 171,117,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,829,052,000 | 15,069,052,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,453,315,694 | 17,041,073,748 |
| （分配準備積立金） | 12,461,769 | 12,150,470 |
| 元本等合計 | 28,282,367,694 | 32,110,125,748 |
| 純資産の部合計 | 28,282,367,694 | 32,110,125,748 |
| 負債・純資産合計 | 28,722,419,118 | 32,281,243,237 |
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