- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月28日-令和3年9月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2021年10月29日現在)
種類別投資比率
(2021年10月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,710.68 | 6,810.45 45,702,757 | 6,941.07 46,579,269 | 31.23 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 5,493.00 | 6,491.3959 35,657,237 | 6,462.1395 35,496,532 | 23.80 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,985.00 | 9,758.7842 29,129,971 | 9,702.8712 28,963,070 | 19.42 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,395.64 | 3,256.36 14,313,815 | 3,080.02 13,538,668 | 9.08 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,186.95 | 2,919.02 12,221,796 | 2,933.26 12,281,402 | 8.24 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,071.43 | 3,007.89 9,238,536 | 3,021.85 9,281,398 | 6.22 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,121.78 | 2,323.93 2,606,941 | 2,362.19 2,649,858 | 1.78 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 715.42 | 2,846.38 2,036,363 | 2,955.68 2,114,551 | 1.42 |
種類別投資比率
| (2021年10月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 43.22 |
| 投資証券 | 外国 | 57.96 |
| 合計(対純資産総額比) | 101.19 | |
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