- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 12,137.00 | 7,612.5799 92,393,883 | 7,672.6390 93,122,819 | 28.94 |
| 2 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,065.97 | 14,080.84 85,413,955 | 14,905.34 90,415,367 | 28.10 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 6,603.00 | 11,450.9128 75,610,377 | 11,495.8600 75,907,163 | 23.59 |
| 4 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,857.17 | 4,503.54 21,874,462 | 4,809.54 23,360,732 | 7.26 |
| 5 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,171.05 | 5,300.06 22,106,818 | 5,578.07 23,266,417 | 7.23 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,776.73 | 5,189.54 14,409,966 | 5,401.25 14,997,807 | 4.66 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 817.80 | 4,245.19 3,471,723 | 4,461.97 3,648,999 | 1.13 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 715.42 | 4,641.42 3,320,571 | 4,770.80 3,413,128 | 1.06 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 52.52 |
| 投資証券 | 外国 | 49.44 |
| 合計(対純資産総額比) | 101.97 | |
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