有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,669.76 | 11,833.13 67,091,031 | 12,480.12 70,759,261 | 28.90 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 9,002.00 | 7,729.5867 69,581,739 | 7,649.7356 68,862,919 | 28.12 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 5,018.00 | 11,561.9938 58,018,085 | 11,224.9384 56,326,740 | 23.00 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,311.21 | 4,466.84 19,257,499 | 4,462.00 19,236,630 | 7.86 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 4,707.26 | 3,639.49 17,132,048 | 3,745.37 17,630,421 | 7.20 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,391.66 | 4,451.05 10,645,415 | 4,389.76 10,498,818 | 4.29 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 817.80 | 3,655.61 2,989,560 | 3,628.15 2,967,101 | 1.21 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 715.42 | 4,085.27 2,922,688 | 4,098.21 2,931,942 | 1.20 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 51.13 |
| 投資証券 | 外国 | 50.65 |
| 合計(対純資産総額比) | 101.78 | |
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