有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 7,983.10 | 7,832.86 62,530,514 | 7,635.52 60,955,120 | 31.41 |
| 2 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 6,931.00 | 7,125.3756 49,385,978 | 7,116.4800 49,324,322 | 25.42 |
| 3 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 3,861.00 | 10,663.5645 41,172,022 | 10,462.7082 40,396,516 | 20.82 |
| 4 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,205.29 | 3,164.86 16,474,033 | 3,004.20 15,637,736 | 8.06 |
| 5 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 5,530.70 | 2,935.66 16,236,285 | 2,615.37 14,464,846 | 7.45 |
| 6 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 3,869.00 | 2,855.93 11,049,619 | 2,939.28 11,372,081 | 5.86 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,121.78 | 2,496.55 2,800,585 | 2,507.92 2,813,334 | 1.45 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 715.42 | 3,237.53 2,316,195 | 3,005.75 2,150,373 | 1.11 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 46.23 |
| 投資証券 | 外国 | 55.34 |
| 合計(対純資産総額比) | 101.57 | |
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