- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月28日-令和3年9月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2021年9月27日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 19,683 |
| 金銭信託 | 2,589,850 |
| 投資信託受益証券 | 31,941,054 |
| 投資証券 | 118,905,762 |
| 流動資産合計 | 153,456,349 |
| 資産合計 | 153,456,349 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 314,515 |
| 未払解約金 | 1,105,009 |
| 未払受託者報酬 | 11,951 |
| 未払委託者報酬 | 187,341 |
| その他未払費用 | 68,275 |
| 流動負債合計 | 1,687,091 |
| 負債合計 | 1,687,091 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,463,483 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,305,775 |
| (分配準備積立金) | 25,983,741 |
| 元本等合計 | 151,769,258 |
| 純資産合計 | 151,769,258 |
| 負債純資産合計 | 153,456,349 |
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