有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2022年9月26日現在 | 第3期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,402 | 14,964 |
| 金銭信託 | 2,532,343 | 5,260,384 |
| 投資信託受益証券 | 49,572,404 | 73,502,224 |
| 投資証券 | 155,924,233 | 216,814,601 |
| 流動資産合計 | 208,043,382 | 295,592,173 |
| 資産合計 | 208,043,382 | 295,592,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,951,604 | 1,425,514 |
| 未払金 | 39,208 | - |
| 未払解約金 | 10,320 | 528,910 |
| 未払受託者報酬 | 17,684 | 23,828 |
| 未払委託者報酬 | 277,014 | 373,066 |
| その他未払費用 | 100,819 | 135,862 |
| 流動負債合計 | 2,396,649 | 2,487,180 |
| 負債合計 | 2,396,649 | 2,487,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,026,068 | 202,316,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,620,665 | 90,788,941 |
| (分配準備積立金) | 22,531,092 | 49,299,089 |
| 元本等合計 | 205,646,733 | 293,104,993 |
| 純資産合計 | 205,646,733 | 293,104,993 |
| 負債純資産合計 | 208,043,382 | 295,592,173 |
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