- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2024年9月25日現在 | 第5期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,389 | 3,796 |
| 金銭信託 | 9,992,471 | 7,232,242 |
| 投資信託受益証券 | 71,699,373 | 115,045,997 |
| 投資証券 | 211,802,517 | 288,729,646 |
| 派生商品評価勘定 | 1,401,191 | - |
| 流動資産合計 | 294,909,941 | 411,011,681 |
| 資産合計 | 294,909,941 | 411,011,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,136,562 |
| 未払解約金 | 8,922,058 | 430,524 |
| 未払受託者報酬 | 29,167 | 31,580 |
| 未払委託者報酬 | 456,336 | 494,096 |
| その他未払費用 | 165,898 | 179,626 |
| 流動負債合計 | 9,573,459 | 2,272,388 |
| 負債合計 | 9,573,459 | 2,272,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,188,665 | 207,057,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,147,817 | 201,681,656 |
| (分配準備積立金) | 62,582,219 | 97,689,693 |
| 元本等合計 | 285,336,482 | 408,739,293 |
| 純資産合計 | 285,336,482 | 408,739,293 |
| 負債純資産合計 | 294,909,941 | 411,011,681 |
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