有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2021年9月27日現在 | 第2期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,683 | 14,402 |
| 金銭信託 | 2,589,850 | 2,532,343 |
| 投資信託受益証券 | 31,941,054 | 49,572,404 |
| 投資証券 | 118,905,762 | 155,924,233 |
| 流動資産合計 | 153,456,349 | 208,043,382 |
| 資産合計 | 153,456,349 | 208,043,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 314,515 | 1,951,604 |
| 未払金 | - | 39,208 |
| 未払解約金 | 1,105,009 | 10,320 |
| 未払受託者報酬 | 11,951 | 17,684 |
| 未払委託者報酬 | 187,341 | 277,014 |
| その他未払費用 | 68,275 | 100,819 |
| 流動負債合計 | 1,687,091 | 2,396,649 |
| 負債合計 | 1,687,091 | 2,396,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,463,483 | 167,026,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,305,775 | 38,620,665 |
| (分配準備積立金) | 25,983,741 | 22,531,092 |
| 元本等合計 | 151,769,258 | 205,646,733 |
| 純資産合計 | 151,769,258 | 205,646,733 |
| 負債純資産合計 | 153,456,349 | 208,043,382 |
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