- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2021年9月27日現在 | 第2期計算期間 2022年9月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,281 | 14,402 |
| 金銭信託 | 1,596,501 | 3,284,908 |
| 投資信託受益証券 | 6,839,270 | 12,510,729 |
| 投資証券 | 137,629,630 | 193,298,959 |
| 流動資産合計 | 146,096,682 | 209,108,998 |
| 資産合計 | 146,096,682 | 209,108,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,031 | 492,783 |
| 未払金 | - | 9,921 |
| 未払解約金 | 1,133,157 | 1,345 |
| 未払受託者報酬 | 11,349 | 18,165 |
| 未払委託者報酬 | 178,064 | 284,530 |
| その他未払費用 | 64,886 | 103,616 |
| 流動負債合計 | 1,445,487 | 910,360 |
| 負債合計 | 1,445,487 | 910,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,400,219 | 156,923,739 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,250,976 | 51,274,899 |
| (分配準備積立金) | 29,959,126 | 26,647,116 |
| 元本等合計 | 144,651,195 | 208,198,638 |
| 純資産合計 | 144,651,195 | 208,198,638 |
| 負債純資産合計 | 146,096,682 | 209,108,998 |
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