- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/27-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2022年9月26日現在 | 第3期計算期間 2023年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,402 | 14,850 |
| 金銭信託 | 3,284,908 | 6,557,452 |
| 投資信託受益証券 | 12,510,729 | 20,822,744 |
| 投資証券 | 193,298,959 | 284,206,289 |
| 流動資産合計 | 209,108,998 | 311,601,335 |
| 資産合計 | 209,108,998 | 311,601,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 492,783 | 403,957 |
| 未払金 | 9,921 | - |
| 未払解約金 | 1,345 | 362,927 |
| 未払受託者報酬 | 18,165 | 24,833 |
| 未払委託者報酬 | 284,530 | 388,609 |
| その他未払費用 | 103,616 | 141,552 |
| 流動負債合計 | 910,360 | 1,321,878 |
| 負債合計 | 910,360 | 1,321,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 156,923,739 | 190,192,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,274,899 | 120,087,313 |
| (分配準備積立金) | 26,647,116 | 68,559,873 |
| 元本等合計 | 208,198,638 | 310,279,457 |
| 純資産合計 | 208,198,638 | 310,279,457 |
| 負債純資産合計 | 209,108,998 | 311,601,335 |
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