- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/26-2024/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2023年9月25日現在 | 第4期計算期間 2024年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,850 | 1,618,516 |
| 金銭信託 | 6,557,452 | 5,674,125 |
| 投資信託受益証券 | 20,822,744 | 27,310,706 |
| 投資証券 | 284,206,289 | 290,305,972 |
| 派生商品評価勘定 | - | 508,870 |
| 流動資産合計 | 311,601,335 | 325,418,189 |
| 資産合計 | 311,601,335 | 325,418,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 403,957 | 385 |
| 未払金 | - | 3,211,131 |
| 未払解約金 | 362,927 | 8,604 |
| 未払受託者報酬 | 24,833 | 32,417 |
| 未払委託者報酬 | 388,609 | 507,136 |
| その他未払費用 | 141,552 | 184,367 |
| 流動負債合計 | 1,321,878 | 3,944,040 |
| 負債合計 | 1,321,878 | 3,944,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,192,144 | 159,760,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,087,313 | 161,713,495 |
| (分配準備積立金) | 68,559,873 | 85,302,049 |
| 元本等合計 | 310,279,457 | 321,474,149 |
| 純資産合計 | 310,279,457 | 321,474,149 |
| 負債純資産合計 | 311,601,335 | 325,418,189 |
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