- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/26-2025/09/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2024年9月25日現在 | 第5期計算期間 2025年9月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,618,516 | 328 |
| 金銭信託 | 5,674,125 | 5,024,456 |
| 投資信託受益証券 | 27,310,706 | 64,560,781 |
| 投資証券 | 290,305,972 | 528,476,002 |
| 派生商品評価勘定 | 508,870 | - |
| 流動資産合計 | 325,418,189 | 598,061,567 |
| 資産合計 | 325,418,189 | 598,061,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 385 | 610,759 |
| 未払金 | 3,211,131 | - |
| 未払解約金 | 8,604 | 558,764 |
| 未払受託者報酬 | 32,417 | 45,449 |
| 未払委託者報酬 | 507,136 | 710,669 |
| その他未払費用 | 184,367 | 258,382 |
| 流動負債合計 | 3,944,040 | 2,184,023 |
| 負債合計 | 3,944,040 | 2,184,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,760,654 | 249,462,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,713,495 | 346,414,570 |
| (分配準備積立金) | 85,302,049 | 146,037,027 |
| 元本等合計 | 321,474,149 | 595,877,544 |
| 純資産合計 | 321,474,149 | 595,877,544 |
| 負債純資産合計 | 325,418,189 | 598,061,567 |
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