有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2022年10月31日現在)
種類別投資比率
(2022年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 15,400.56 | 7,837.00 120,694,217 | 7,635.52 117,591,286 | 52.14 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 10,603.27 | 3,162.48 33,532,671 | 3,004.20 31,854,355 | 14.13 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 11,375.89 | 2,935.66 33,395,808 | 2,615.37 29,752,201 | 13.19 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 7,312.49 | 2,855.93 20,884,009 | 2,939.28 21,493,468 | 9.53 |
| 5 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,000.00 | 7,125.3756 7,125,375 | 7,116.4800 7,116,480 | 3.16 |
| 6 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 539.00 | 10,674.7200 5,753,674 | 10,462.7082 5,639,399 | 2.50 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,163.62 | 2,496.55 5,401,597 | 2,507.92 5,426,187 | 2.41 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,452.46 | 3,237.53 4,702,385 | 3,005.75 4,365,731 | 1.94 |
種類別投資比率
| (2022年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 5.66 |
| 投資証券 | 外国 | 93.34 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.99 | |
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