有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/27-2023/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年10月31日現在)
種類別投資比率
(2023年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 17,494.09 | 8,829.63 154,466,421 | 8,541.96 149,433,846 | 49.64 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 11,807.97 | 3,770.37 44,520,509 | 3,584.28 42,323,025 | 14.06 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 14,329.11 | 3,034.69 43,484,469 | 2,944.37 42,190,197 | 14.02 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 8,093.13 | 3,602.26 29,153,625 | 3,463.78 28,032,842 | 9.31 |
| 5 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,903.00 | 7,188.0055 13,678,774 | 7,130.1319 13,568,641 | 4.51 |
| 6 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,069.00 | 10,511.0970 11,236,362 | 10,248.9105 10,956,085 | 3.64 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,787.18 | 2,983.26 8,314,886 | 2,826.60 7,878,249 | 2.62 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,821.81 | 3,305.30 6,021,636 | 3,212.80 5,853,109 | 1.94 |
種類別投資比率
| (2023年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 8.15 |
| 投資証券 | 外国 | 91.59 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.74 | |
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