有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/26-2025/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2025年10月31日現在)
種類別投資比率
(2025年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 21,657.98 | 14,080.84 304,962,559 | 14,905.34 322,819,638 | 50.49 |
| 2 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 17,830.13 | 4,503.54 80,298,720 | 4,809.54 85,754,652 | 13.41 |
| 3 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 14,986.93 | 5,300.06 79,431,639 | 5,578.07 83,598,178 | 13.08 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 9,618.00 | 5,189.54 49,913,049 | 5,401.25 51,949,202 | 8.13 |
| 5 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 4,821.00 | 7,609.4580 36,685,197 | 7,672.6390 36,989,792 | 5.79 |
| 6 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,637.00 | 11,448.0890 30,188,610 | 11,495.8600 30,314,582 | 4.74 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,889.09 | 4,245.19 12,264,760 | 4,461.97 12,891,034 | 2.02 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,853.53 | 4,641.43 8,603,030 | 4,770.81 8,842,830 | 1.38 |
種類別投資比率
| (2025年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 10.53 |
| 投資証券 | 外国 | 88.51 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.04 | |
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