有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/26-2024/09/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2024年10月31日現在)
種類別投資比率
(2024年10月31日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FID INDEX US FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 15,293.31 | 11,852.14 181,258,586 | 12,480.12 190,862,283 | 51.86 |
| 2 | FID INDEX JAPAN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 11,862.34 | 4,467.98 53,000,719 | 4,462.00 52,929,798 | 14.38 |
| 3 | FID INDEX EMERG MKT F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 12,771.74 | 3,650.44 46,622,560 | 3,745.37 47,834,867 | 13.00 |
| 4 | FID INDX EUR EX UK F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 6,952.97 | 4,449.57 30,937,734 | 4,389.76 30,521,887 | 8.29 |
| 5 | VANGUARD TOTAL INTERN BOND ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 2,217.00 | 7,729.4773 17,136,251 | 7,649.7356 16,959,463 | 4.61 |
| 6 | VANGUARD BOND MARKET ETF | アメリカ・ドル アメリカ | 投資信託受益証券 | 1,204.00 | 11,575.2376 13,936,586 | 11,224.9384 13,514,825 | 3.67 |
| 7 | FID INDEX UK FUND F-ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 2,279.71 | 3,655.61 8,333,740 | 3,628.15 8,271,132 | 2.25 |
| 8 | FID IND PAC EX JPN F ACC | イギリス・ポンド イギリス | 投資証券 | 1,389.98 | 4,085.27 5,678,451 | 4,098.21 5,696,432 | 1.55 |
種類別投資比率
| (2024年10月31日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 8.28 |
| 投資証券 | 外国 | 91.32 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.60 | |
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