- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月1日-令和3年2月22日)
| 「ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,018,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,018,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0187円 |
| 「ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)」 | (2021年2月26日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,051,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,051,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0516円 |
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