有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)

ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,012,447円
Ⅱ 負債総額	126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,012,321円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123円

ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,047,164円
Ⅱ 負債総額	148円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,047,016円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0470円

(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	64,937,786,901円
Ⅱ 負債総額	9,209,874,379円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,727,912,522円
Ⅳ 発行済数量	41,185,698,651口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3531円

ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	116,211,098,702円
Ⅱ 負債総額	480,308,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,730,790,123円
Ⅳ 発行済数量	54,533,059,104口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1222円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2022年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	30,122,687,680円
Ⅱ 負債総額	147,927,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,974,759,981円
Ⅳ 発行済数量	16,690,641,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7959円