有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20)

ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,001,079円
Ⅱ 負債総額	140円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,939円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009円

ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,063,879円
Ⅱ 負債総額	176円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,063,703円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0637円

(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	67,799,329,304円
Ⅱ 負債総額	6,936,385,619円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,862,943,685円
Ⅳ 発行済数量	46,511,374,578口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3086円

ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	187,069,020,293円
Ⅱ 負債総額	454,498,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,614,521,522円
Ⅳ 発行済数量	81,106,668,060口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3009円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2023年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	31,521,886,677円
Ⅱ 負債総額	128,678,542円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,393,208,135円
Ⅳ 発行済数量	17,134,467,222口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8322円