有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)

ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,022,040円
Ⅱ 負債総額	162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,021,878円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0219円

ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	1,122,460円
Ⅱ 負債総額	207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,122,253円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1223円

(参考)
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	86,783,388,846円
Ⅱ 負債総額	12,295,861,442円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,487,527,404円
Ⅳ 発行済数量	57,320,715,210口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2995円

ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	229,475,539,461円
Ⅱ 負債総額	884,150,771円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,591,388,690円
Ⅳ 発行済数量	72,204,057,004口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1659円

ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2024年2月29日現在
Ⅰ 資産総額	29,564,510,907円
Ⅱ 負債総額	350,418,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,214,092,497円
Ⅳ 発行済数量	16,546,814,115口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7655円