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- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月1日-令和3年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)」 | |||||||
| (2021年2月26日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 594,755 | 1.3621 | 1.3572 | - | 79.23% |
| 日本 | 810,117 | 807,201 | - | ||||
| 2 | ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 60,753 | 1.7888 | 1.7814 | - | 10.62% |
| 日本 | 108,676 | 108,225 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 50,336 | 2.1336 | 2.0530 | - | 10.14% |
| 日本 | 107,397 | 103,339 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)」 | |||||||
| (2021年2月26日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 456,083 | 1.3621 | 1.3572 | - | 58.86% |
| 日本 | 621,233 | 618,995 | - | ||||
| 2 | ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 124,220 | 1.7888 | 1.7814 | - | 21.04% |
| 日本 | 222,206 | 221,285 | - | ||||
| 3 | ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 102,928 | 2.1336 | 2.0530 | - | 20.09% |
| 日本 | 219,608 | 211,311 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2021年2月26日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 第338回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,506,000,000 | 101.94 | 101.90 | 0.400000 | 7.52% |
| 日本 | 3,574,244,430 | 3,572,929,540 | 2025/3/20 | ||||
| 2 | 第346回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,550,000,000 | 100.82 | 100.63 | 0.100000 | 7.52% |
| 日本 | 3,579,110,000 | 3,572,542,500 | 2027/3/20 | ||||
| 3 | 第354回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,562,000,000 | 100.48 | 100.16 | 0.100000 | 7.51% |
| 日本 | 3,579,168,840 | 3,567,699,200 | 2029/3/20 | ||||
| 4 | 第143回 利付国債(5年) | 国債証券 | 3,503,000,000 | 100.75 | 100.71 | 0.100000 | 7.42% |
| 日本 | 3,529,401,180 | 3,527,906,330 | 2025/3/20 | ||||
| 5 | 第4回 利付国債(40年) | 国債証券 | 2,523,000,000 | 140.57 | 138.79 | 2.200000 | 7.37% |
| 日本 | 3,546,682,020 | 3,501,772,620 | 2051/3/20 | ||||
| 6 | 第325回 利付国債(10年) | 国債証券 | 3,339,000,000 | 101.43 | 101.42 | 0.800000 | 7.13% |
| 日本 | 3,386,977,650 | 3,386,614,140 | 2022/9/20 | ||||
| 7 | 第160回 利付国債(20年) | 国債証券 | 2,780,000,000 | 104.76 | 104.21 | 0.700000 | 6.10% |
| 日本 | 2,912,467,000 | 2,897,038,000 | 2037/3/20 | ||||
| 8 | 第330回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,161,000,000 | 102.33 | 102.31 | 0.800000 | 4.65% |
| 日本 | 2,211,376,820 | 2,211,113,590 | 2023/9/20 | ||||
| 9 | 第328回 利付国債(10年) | 国債証券 | 2,070,000,000 | 101.46 | 101.46 | 0.600000 | 4.42% |
| 日本 | 2,100,311,280 | 2,100,222,000 | 2023/3/20 | ||||
| 10 | 第143回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,812,000,000 | 116.42 | 115.86 | 1.600000 | 4.42% |
| 日本 | 2,109,540,400 | 2,099,419,440 | 2033/3/20 | ||||
| 11 | 第152回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,864,000,000 | 112.11 | 111.68 | 1.200000 | 4.38% |
| 日本 | 2,089,828,880 | 2,081,771,120 | 2035/3/20 | ||||
| 12 | 第38回 利付国債(30年) | 国債証券 | 1,368,000,000 | 125.33 | 124.70 | 1.800000 | 3.59% |
| 日本 | 1,714,633,560 | 1,705,978,080 | 2043/3/20 | ||||
| 13 | 第125回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,403,000,000 | 120.68 | 120.18 | 2.200000 | 3.55% |
| 日本 | 1,693,224,580 | 1,686,139,430 | 2031/3/20 | ||||
| 14 | 第110回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,131,000,000 | 116.21 | 116.20 | 2.100000 | 2.77% |
| 日本 | 1,314,424,620 | 1,314,301,170 | 2029/3/20 | ||||
| 15 | 第168回 利付国債(20年) | 国債証券 | 1,087,000,000 | 98.40 | 98.01 | 0.400000 | 2.24% |
| 日本 | 1,069,648,680 | 1,065,466,530 | 2039/3/20 | ||||
| 16 | 第94回 利付国債(20年) | 国債証券 | 921,000,000 | 112.91 | 112.74 | 2.100000 | 2.18% |
| 日本 | 1,039,913,370 | 1,038,363,030 | 2027/3/20 | ||||
| 17 | 第137回 利付国債(5年) | 国債証券 | 1,011,000,000 | 100.54 | 100.53 | 0.100000 | 2.14% |
| 日本 | 1,016,469,510 | 1,016,439,180 | 2023/9/20 | ||||
| 18 | 第333回 利付国債(10年) | 国債証券 | 991,000,000 | 102.16 | 102.14 | 0.600000 | 2.13% |
| 日本 | 1,012,416,880 | 1,012,227,220 | 2024/3/20 | ||||
| 19 | 第134回 利付国債(20年) | 国債証券 | 749,000,000 | 117.29 | 117.30 | 1.800000 | 1.85% |
| 日本 | 878,547,040 | 878,577,000 | 2032/3/20 | ||||
| 20 | 第34回 利付国債(30年) | 国債証券 | 574,000,000 | 131.84 | 130.98 | 2.200000 | 1.58% |
| 日本 | 756,763,020 | 751,836,680 | 2041/3/20 | ||||
| 21 | 第342回 利付国債(10年) | 国債証券 | 584,000,000 | 100.81 | 100.73 | 0.100000 | 1.24% |
| 日本 | 588,732,480 | 588,286,560 | 2026/3/20 | ||||
| 22 | 第18回 利付国債(30年) | 国債証券 | 448,000,000 | 127.42 | 126.71 | 2.300000 | 1.19% |
| 日本 | 570,850,560 | 567,660,800 | 2035/3/20 | ||||
| 23 | 第8回 利付国債(40年) | 国債証券 | 477,000,000 | 120.91 | 118.92 | 1.400000 | 1.19% |
| 日本 | 576,744,480 | 567,253,170 | 2055/3/20 | ||||
| 24 | 第126回 利付国債(20年) | 国債証券 | 473,000,000 | 118.69 | 118.20 | 2.000000 | 1.18% |
| 日本 | 561,409,300 | 559,100,190 | 2031/3/20 | ||||
| 25 | 第350回 利付国債(10年) | 国債証券 | 539,000,000 | 100.74 | 100.45 | 0.100000 | 1.14% |
| 日本 | 542,990,320 | 541,463,230 | 2028/3/20 | ||||
| 26 | 第12回 利付国債(40年) | 国債証券 | 449,000,000 | 92.57 | 91.11 | 0.500000 | 0.86% |
| 日本 | 415,664,080 | 409,106,350 | 2059/3/20 | ||||
| 27 | 第5回 利付国債(40年) | 国債証券 | 254,000,000 | 134.18 | 134.18 | 2.000000 | 0.72% |
| 日本 | 340,827,360 | 340,832,440 | 2052/3/20 | ||||
| 28 | 第358回 利付国債(10年) | 国債証券 | 231,000,000 | 99.77 | 99.77 | 0.100000 | 0.48% |
| 日本 | 230,482,560 | 230,482,560 | 2030/3/20 | ||||
| 29 | 第26回 利付国債(30年) | 国債証券 | 105,000,000 | 131.18 | 130.46 | 2.400000 | 0.29% |
| 日本 | 137,739,210 | 136,985,100 | 2037/3/20 | ||||
| 30 | 第3回 利付国債(40年) | 国債証券 | 59,000,000 | 139.77 | 138.04 | 2.200000 | 0.17% |
| 日本 | 82,465,480 | 81,447,140 | 2050/3/20 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 国債証券 | 99.22 |
| 小計 | 99.22 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 99.22 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2021年2月26日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 業種 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 638,500 | 8,060.00 | 7,873.00 | - | 3.07% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,146,310,000 | 5,026,910,500 | - | |||
| 2 | ソフトバンクグループ | 株式 | 490,700 | 10,530.00 | 9,895.00 | - | 2.96% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,167,071,000 | 4,855,476,500 | - | |||
| 3 | ソニー | 株式 | 394,800 | 11,980.00 | 11,120.00 | - | 2.68% |
| 日本 | 電気機器 | 4,729,704,000 | 4,390,176,000 | - | |||
| 4 | キーエンス | 株式 | 61,900 | 56,750.00 | 50,560.00 | - | 1.91% |
| 日本 | 電気機器 | 3,512,825,000 | 3,129,664,000 | - | |||
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 4,252,500 | 563.30 | 558.00 | - | 1.45% |
| 日本 | 銀行業 | 2,395,433,250 | 2,372,895,000 | - | |||
| 6 | 任天堂 | 株式 | 36,100 | 68,030.00 | 64,750.00 | - | 1.43% |
| 日本 | その他製品 | 2,455,883,000 | 2,337,475,000 | - | |||
| 7 | リクルートホールディングス | 株式 | 431,400 | 5,475.00 | 5,281.00 | - | 1.39% |
| 日本 | サービス業 | 2,361,915,000 | 2,278,223,400 | - | |||
| 8 | 日本電産 | 株式 | 151,700 | 14,650.00 | 13,520.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 電気機器 | 2,222,405,000 | 2,050,984,000 | - | |||
| 9 | 日本電信電話 | 株式 | 723,400 | 2,818.50 | 2,758.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,038,902,900 | 1,995,137,200 | - | |||
| 10 | 信越化学工業 | 株式 | 114,100 | 18,740.00 | 17,350.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 化学 | 2,138,234,000 | 1,979,635,000 | - | |||
| 11 | 武田薬品工業 | 株式 | 524,400 | 3,687.00 | 3,582.00 | - | 1.15% |
| 日本 | 医薬品 | 1,933,462,800 | 1,878,400,800 | - | |||
| 12 | 村田製作所 | 株式 | 185,100 | 9,882.00 | 9,081.00 | - | 1.03% |
| 日本 | 電気機器 | 1,829,158,200 | 1,680,893,100 | - | |||
| 13 | ダイキン工業 | 株式 | 80,300 | 22,100.00 | 20,720.00 | - | 1.01% |
| 日本 | 機械 | 1,774,630,000 | 1,663,816,000 | - | |||
| 14 | KDDI | 株式 | 496,000 | 3,391.00 | 3,290.00 | - | 1.00% |
| 日本 | 情報・通信業 | 1,681,936,000 | 1,631,840,000 | - | |||
| 15 | 第一三共 | 株式 | 541,100 | 3,261.00 | 3,010.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 医薬品 | 1,764,527,100 | 1,628,711,000 | - | |||
| 16 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 430,300 | 3,763.00 | 3,742.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 銀行業 | 1,619,218,900 | 1,610,182,600 | - | |||
| 17 | 東京エレクトロン | 株式 | 36,900 | 46,300.00 | 43,550.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 電気機器 | 1,708,470,000 | 1,606,995,000 | - | |||
| 18 | HOYA | 株式 | 125,000 | 13,060.00 | 12,100.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 精密機器 | 1,632,500,000 | 1,512,500,000 | - | |||
| 19 | 日立製作所 | 株式 | 303,000 | 4,934.00 | 4,876.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 電気機器 | 1,495,002,000 | 1,477,428,000 | - | |||
| 20 | ファナック | 株式 | 55,300 | 27,585.00 | 26,340.00 | - | 0.89% |
| 日本 | 電気機器 | 1,525,450,500 | 1,456,602,000 | - | |||
| 21 | 本田技研工業 | 株式 | 496,300 | 2,977.50 | 2,911.50 | - | 0.88% |
| 日本 | 輸送用機器 | 1,477,733,250 | 1,444,977,450 | - | |||
| 22 | 伊藤忠商事 | 株式 | 434,200 | 3,250.00 | 3,168.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 卸売業 | 1,411,150,000 | 1,375,545,600 | - | |||
| 23 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 844,700 | 1,588.50 | 1,559.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 銀行業 | 1,341,805,950 | 1,316,887,300 | - | |||
| 24 | SMC | 株式 | 18,500 | 65,860.00 | 62,900.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 機械 | 1,218,410,000 | 1,163,650,000 | - | |||
| 25 | オリエンタルランド | 株式 | 64,100 | 18,040.00 | 17,840.00 | - | 0.70% |
| 日本 | サービス業 | 1,156,364,000 | 1,143,544,000 | - | |||
| 26 | 三井物産 | 株式 | 504,000 | 2,214.50 | 2,263.50 | - | 0.70% |
| 日本 | 卸売業 | 1,116,108,000 | 1,140,804,000 | - | |||
| 27 | 三菱商事 | 株式 | 378,000 | 2,982.50 | 3,003.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 卸売業 | 1,127,385,000 | 1,135,134,000 | - | |||
| 28 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 206,100 | 5,351.00 | 5,253.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 保険業 | 1,102,841,100 | 1,082,643,300 | - | |||
| 29 | 花王 | 株式 | 150,900 | 7,270.00 | 7,144.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 化学 | 1,097,043,000 | 1,078,029,600 | - | |||
| 30 | 資生堂 | 株式 | 125,200 | 8,150.00 | 7,913.00 | - | 0.60% |
| 日本 | 化学 | 1,020,380,000 | 990,707,600 | - | |||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 電気機器 | 17.36 |
| 情報・通信業 | 9.44 | ||
| 化学 | 7.18 | ||
| 輸送用機器 | 6.86 | ||
| サービス業 | 5.65 | ||
| 機械 | 5.48 | ||
| 医薬品 | 5.36 | ||
| 銀行業 | 4.97 | ||
| 小売業 | 4.65 | ||
| 卸売業 | 4.63 | ||
| 陸運業 | 3.57 | ||
| 食料品 | 3.27 | ||
| 精密機器 | 2.51 | ||
| その他製品 | 2.45 | ||
| 建設業 | 2.24 | ||
| 不動産業 | 1.97 | ||
| 保険業 | 1.86 | ||
| 電気・ガス業 | 1.26 | ||
| その他金融業 | 1.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.81 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.78 | ||
| 非鉄金属 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 0.68 | ||
| 金属製品 | 0.62 | ||
| ゴム製品 | 0.58 | ||
| 繊維製品 | 0.49 | ||
| 空運業 | 0.48 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.44 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 海運業 | 0.20 | ||
| 鉱業 | 0.18 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 水産・農林業 | 0.09 | ||
| 小計 | 98.31 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.31 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2021年2月26日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 3,170 | 574,294.98 | 651,000.00 | - | 6.94% |
| 日本 | 1,820,515,093 | 2,063,670,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 2,817 | 549,176.49 | 649,000.00 | - | 6.15% |
| 日本 | 1,547,030,176 | 1,828,233,000 | - | ||||
| 3 | GLP投資法人 | 投資証券 | 8,802 | 160,123.52 | 172,600.00 | - | 5.11% |
| 日本 | 1,409,407,293 | 1,519,225,200 | - | ||||
| 4 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 9,109 | 135,395.75 | 159,500.00 | - | 4.89% |
| 日本 | 1,233,319,932 | 1,452,885,500 | - | ||||
| 5 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 4,453 | 352,392.43 | 326,000.00 | - | 4.88% |
| 日本 | 1,569,203,526 | 1,451,678,000 | - | ||||
| 6 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 4,019 | 245,642.76 | 279,600.00 | - | 3.78% |
| 日本 | 987,238,263 | 1,123,712,400 | - | ||||
| 7 | 日本リテールファンド投資法人 | 投資証券 | 10,584 | 82,867.99 | 105,300.00 | - | 3.75% |
| 日本 | 877,074,877 | 1,114,495,200 | - | ||||
| 8 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 5,613 | 157,269.84 | 181,300.00 | - | 3.42% |
| 日本 | 882,755,627 | 1,017,636,900 | - | ||||
| 9 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 6,024 | 127,851.71 | 146,200.00 | - | 2.96% |
| 日本 | 770,178,725 | 880,708,800 | - | ||||
| 10 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 2,676 | 306,583.42 | 323,500.00 | - | 2.91% |
| 日本 | 820,417,238 | 865,686,000 | - | ||||
| 11 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 3,982 | 181,281.01 | 183,000.00 | - | 2.45% |
| 日本 | 721,861,021 | 728,706,000 | - | ||||
| 12 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 8,285 | 74,877.73 | 84,600.00 | - | 2.36% |
| 日本 | 620,362,059 | 700,911,000 | - | ||||
| 13 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 1,754 | 301,515.84 | 385,500.00 | - | 2.27% |
| 日本 | 528,858,799 | 676,167,000 | - | ||||
| 14 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 1,412 | 412,690.99 | 468,000.00 | - | 2.22% |
| 日本 | 582,719,691 | 660,816,000 | - | ||||
| 15 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 871 | 638,351.99 | 704,000.00 | - | 2.06% |
| 日本 | 556,004,587 | 613,184,000 | - | ||||
| 16 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 9,074 | 55,409.74 | 65,700.00 | - | 2.00% |
| 日本 | 502,788,061 | 596,161,800 | - | ||||
| 17 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 971 | 594,336.43 | 594,000.00 | - | 1.94% |
| 日本 | 577,100,681 | 576,774,000 | - | ||||
| 18 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 1,841 | 299,207.78 | 312,000.00 | - | 1.93% |
| 日本 | 550,841,525 | 574,392,000 | - | ||||
| 19 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 983 | 498,456.15 | 519,000.00 | - | 1.72% |
| 日本 | 489,982,397 | 510,177,000 | - | ||||
| 20 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 11,778 | 36,479.37 | 43,200.00 | - | 1.71% |
| 日本 | 429,654,111 | 508,809,600 | - | ||||
| 21 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 3,139 | 160,667.50 | 160,700.00 | - | 1.70% |
| 日本 | 504,335,304 | 504,437,300 | - | ||||
| 22 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 3,309 | 135,401.23 | 147,500.00 | - | 1.64% |
| 日本 | 448,042,681 | 488,077,500 | - | ||||
| 23 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 935 | 379,326.34 | 468,000.00 | - | 1.47% |
| 日本 | 354,670,135 | 437,580,000 | - | ||||
| 24 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 600 | 651,012.82 | 729,000.00 | - | 1.47% |
| 日本 | 390,607,696 | 437,400,000 | - | ||||
| 25 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 2,857 | 123,298.33 | 148,200.00 | - | 1.42% |
| 日本 | 352,263,336 | 423,407,400 | - | ||||
| 26 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 1,266 | 297,496.06 | 317,000.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 376,630,024 | 401,322,000 | - | ||||
| 27 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 3,678 | 99,612.72 | 104,000.00 | - | 1.29% |
| 日本 | 366,375,601 | 382,512,000 | - | ||||
| 28 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 2,268 | 144,054.81 | 168,300.00 | - | 1.28% |
| 日本 | 326,716,328 | 381,704,400 | - | ||||
| 29 | MCUBS MidCity投資法人 | 投資証券 | 3,447 | 83,305.04 | 108,086.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 287,152,473 | 372,572,442 | - | ||||
| 30 | プレミア投資法人 | 投資証券 | 2,544 | 118,577.81 | 144,600.00 | - | 1.24% |
| 日本 | 301,661,957 | 367,862,400 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 国内 | 投資証券 | 98.22 |
| 小計 | 98.22 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.22 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
