有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月1日-令和3年2月22日)

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【提出】
2021/05/20 9:39
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド」(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額1,165,676円
Ⅱ 負債総額100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,165,576円
Ⅳ 発行済数量1,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1656円

IRBANK 採用情報

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