有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,654,187円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,539,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,291,080口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1368円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 281,223,776,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,085,623,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 280,138,152,813円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,867,154,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4642円 |
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