有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,271,855円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,267,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,758,672口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0904円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,615,133,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,114,299,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,500,834,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,309,794,083口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2768円 |
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2022年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,937,786,901円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,209,874,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,727,912,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,185,698,651口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3531円 |
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