有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/21-2024/02/20)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 89,032,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,015,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,526,806口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5474円 |
(参考)
ニッセイ日経225インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,547,969,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,406,971,908円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 422,140,997,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,612,215,723口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0488円 |
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 86,783,388,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,295,861,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,487,527,404円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,320,715,210口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2995円 |
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