剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第3期計算期間(自 2021年10月15日至 2022年4月14日)	第4期計算期間(自 2022年4月15日至 2022年10月14日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△63,164,045	△46,113,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)		608,215,487	△283,929,716
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,685,448	31,192,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	31,192,879
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,685,448	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,215,364	529,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		136,215,364	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	529,787
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△283,929,716	△1,067,756,991

2023/01/13 10:39

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,175,453
繰越利益剰余金		△ 1,175,453
利益剰余金合計		△ 1,175,453

2023/01/13 10:39

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,266,171	△ 1,134,706
利益剰余金合計		△ 1,266,171	△ 1,134,706

2023/01/13 10:39