有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/15-2022/10/14)

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	注記番号	第3期計算期間 (自 2021年10月15日至 2022年4月14日)	第4期計算期間 (自 2022年4月15日至 2022年10月14日)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益		△789,938,772	△837,052,753
営業収益合計		△789,938,772	△837,052,753
営業費用
受託者報酬		633,921	428,192
委託者報酬		33,917,453	22,910,814
その他費用		289,186	211,781
営業費用合計		34,840,560	23,550,787
営業利益又は営業損失(△)		△824,779,332	△860,603,540
経常利益又は経常損失(△)		△824,779,332	△860,603,540
当期純利益又は当期純損失(△)		△824,779,332	△860,603,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△63,164,045	△46,113,173
期首剰余金又は期首欠損金(△)		608,215,487	△283,929,716
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,685,448	31,192,879
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	31,192,879
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,685,448	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		136,215,364	529,787
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		136,215,364	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	529,787
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△283,929,716	△1,067,756,991