- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第1期計算期間 (自 2020年10月15日 至 2021年4月14日) |
| 金 額(円) | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 772,019,021 | |
| 有価証券売買等損益 | △66,047,222 | |
| 営業収益合計 | 705,971,799 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 551,529 | |
| 委託者報酬 | 29,509,098 | |
| その他費用 | 254,625 | |
| 営業費用合計 | 30,315,252 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 675,656,547 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 675,656,547 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 675,656,547 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 88,537,800 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,607,710 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 804,607,710 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,149,474 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,149,474 | |
| 分配金 | ※1 | 460,335,655 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,241,328 |
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