- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/15-2023/04/14)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 注記 番号 | 第4期計算期間 (自 2022年4月15日 至 2022年10月14日) | 第5期計算期間 (自 2022年10月15日 至 2023年4月14日) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △837,052,753 | 352,172,266 | |
| 営業収益合計 | △837,052,753 | 352,172,266 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 111 | |
| 受託者報酬 | 428,192 | 362,943 | |
| 委託者報酬 | 22,910,814 | 19,419,534 | |
| その他費用 | 211,781 | 185,761 | |
| 営業費用合計 | 23,550,787 | 19,968,349 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △860,603,540 | 332,203,917 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △860,603,540 | 332,203,917 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △860,603,540 | 332,203,917 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △46,113,173 | 44,164,753 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △283,929,716 | △1,067,756,991 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,192,879 | 134,550,342 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,192,879 | 134,550,342 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 529,787 | 11,112,178 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 529,787 | 11,112,178 | |
| 分配金 | ※1 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,067,756,991 | △656,279,663 |
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