剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区 分	注記番号	第4期計算期間(自 2022年4月15日至 2022年10月14日)	第5期計算期間(自 2022年10月15日至 2023年4月14日)
		金 額(円)	金 額(円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△46,113,173	44,164,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△283,929,716	△1,067,756,991
剰余金増加額又は欠損金減少額		31,192,879	134,550,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		31,192,879	134,550,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		529,787	11,112,178
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		529,787	11,112,178
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,067,756,991	△656,279,663

2023/07/14 9:21

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金		1,000,000	1,000,000
資本剰余金合計		1,000,000	1,000,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 1,134,706	△ 1,415,256
利益剰余金合計		△ 1,134,706	△ 1,415,256

2023/07/14 9:21