- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
① 【純資産の推移】
| 2022年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の | |||||
| 純資産の推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 1,534,659,902 | - | 1.0000 | - | |
| (2020年10月15日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 7,469,464,981 | 7,929,800,636 | 1.1358 | 1.2058 | |
| (2021年4月14日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 6,718,191,402 | 6,718,191,402 | 1.0995 | 1.0995 | |
| (2021年10月14日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 4,510,324,049 | 4,510,324,049 | 0.9408 | 0.9408 | |
| (2022年4月14日) | |||||
| 2021年4月末日 | 7,859,652,925 | - | 1.1611 | - | |
| 5月末日 | 7,732,583,072 | - | 1.1294 | - | |
| 6月末日 | 7,948,462,255 | - | 1.1622 | - | |
| 7月末日 | 7,639,190,288 | - | 1.1247 | - | |
| 8月末日 | 7,545,992,150 | - | 1.1403 | - | |
| 9月末日 | 6,895,729,109 | - | 1.1131 | - | |
| 10月末日 | 6,812,355,353 | - | 1.1408 | - | |
| 11月末日 | 6,353,682,124 | - | 1.1128 | - | |
| 12月末日 | 6,127,780,847 | - | 1.1298 | - | |
| 2022年1月末日 | 5,141,047,789 | - | 0.9676 | - | |
| 2月末日 | 5,092,374,983 | - | 0.9674 | - | |
| 3月末日 | 4,896,918,901 | - | 1.0072 | - | |
| 4月末日 | 4,263,678,731 | - | 0.8932 | - | |
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