有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/10/15-2026/04/14)

①【純資産の推移】
auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年4月14日)	7,469,464,981	7,929,800,636	1.1358	1.2058
第2計算期間末 (2021年10月14日)	6,718,191,402	6,718,191,402	1.0995	1.0995
第3計算期間末 (2022年4月14日)	4,510,324,049	4,510,324,049	0.9408	0.9408
第4計算期間末 (2022年10月14日)	3,203,674,695	3,203,674,695	0.7500	0.7500
第5計算期間末 (2023年4月14日)	3,138,462,536	3,138,462,536	0.8271	0.8271
第6計算期間末 (2023年10月16日)	2,540,935,093	2,540,935,093	0.7978	0.7978
第7計算期間末 (2024年4月15日)	2,058,203,933	2,058,203,933	0.8779	0.8779
第8計算期間末 (2024年10月15日)	1,677,220,283	1,677,220,283	0.8917	0.8917
第9計算期間末 (2025年4月14日)	1,186,323,250	1,186,323,250	0.7928	0.7928
第10計算期間末 (2025年10月14日)	1,162,140,651	1,173,801,393	0.9966	1.0066
第11計算期間末 (2026年4月14日)	931,669,351	931,669,351	0.9565	0.9565
2025年4月末日	1,264,642,488	-	0.8451	-
5月末日	1,361,351,640	-	0.9203	-
6月末日	1,347,997,574	-	0.9473	-
7月末日	1,280,113,676	-	0.9566	-
8月末日	1,312,390,738	-	0.9887	-
9月末日	1,171,083,729	-	1.0002	-
10月末日	1,137,420,672	-	1.0001	-
11月末日	1,012,376,493	-	0.9490	-
12月末日	978,557,083	-	0.9584	-
2026年1月末日	991,922,611	-	0.9919	-
2月末日	977,622,590	-	0.9975	-
3月末日	877,769,849	-	0.9012	-
4月末日	966,402,279	-	1.0020	-

auAM未来都市関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2026年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2021年4月14日)	35,920,793,604	38,994,945,500	1.1685	1.2685
第2計算期間末 (2021年10月14日)	34,908,860,840	34,908,860,840	1.1678	1.1678
第3計算期間末 (2022年4月14日)	24,867,265,481	24,867,265,481	1.0914	1.0914
第4計算期間末 (2022年10月14日)	17,700,107,148	17,700,107,148	0.9905	0.9905
第5計算期間末 (2023年4月14日)	14,800,955,955	15,089,715,464	1.0251	1.0451
第6計算期間末 (2023年10月16日)	11,437,224,525	11,645,652,264	1.0975	1.1175
第7計算期間末 (2024年4月15日)	9,780,215,809	9,936,700,500	1.2500	1.2700
第8計算期間末 (2024年10月15日)	7,568,447,390	7,628,711,249	1.2559	1.2659
第9計算期間末 (2025年4月14日)	5,192,699,274	5,192,699,274	1.1006	1.1006
第10計算期間末 (2025年10月14日)	5,763,675,946	5,919,835,671	1.4764	1.5164
第11計算期間末 (2026年4月14日)	5,001,012,343	5,034,428,153	1.4966	1.5066
2025年4月末日	5,527,053,974	-	1.1798	-
5月末日	6,000,747,810	-	1.3070	-
6月末日	6,019,183,455	-	1.3440	-
7月末日	5,843,027,655	-	1.3898	-
8月末日	5,844,717,764	-	1.4354	-
9月末日	5,798,626,467	-	1.4724	-
10月末日	5,724,140,421	-	1.4827	-
11月末日	5,435,916,387	-	1.4369	-
12月末日	5,356,067,408	-	1.4669	-
2026年1月末日	5,363,030,891	-	1.4999	-
2月末日	5,300,003,988	-	1.5363	-
3月末日	4,765,103,566	-	1.4156	-
4月末日	5,158,106,801	-	1.5690	-