有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/15-2023/10/16)
① 【純資産の推移】
| 2023年10月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の | |||||
| 純資産の推移は次の通りです。 | |||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | ||
| 設定時 | 1,534,659,902 | - | 1.0000 | - | |
| (2020年10月15日) | |||||
| 第1計算期間末日 | 7,469,464,981 | 7,929,800,636 | 1.1358 | 1.2058 | |
| (2021年4月14日) | |||||
| 第2計算期間末日 | 6,718,191,402 | 6,718,191,402 | 1.0995 | 1.0995 | |
| (2021年10月14日) | |||||
| 第3計算期間末日 | 4,510,324,049 | 4,510,324,049 | 0.9408 | 0.9408 | |
| (2022年4月14日) | |||||
| 第4計算期間末日 | 3,203,674,695 | 3,203,674,695 | 0.7500 | 0.7500 | |
| (2022年10月14日) | |||||
| 第5計算期間末日 | 3,138,462,536 | 3,138,462,536 | 0.8271 | 0.8271 | |
| (2023年4月14日) | |||||
| 第6計算期間末日 | 2,540,935,093 | 2,540,935,093 | 0.7978 | 0.7978 | |
| (2023年10月16日) | |||||
| 2022年10月末日 | 3,290,602,528 | - | 0.7797 | - | |
| 11月末日 | 3,372,508,561 | - | 0.8161 | - | |
| 12月末日 | 3,172,795,668 | - | 0.7769 | - | |
| 2023年1月末日 | 3,435,707,851 | - | 0.8563 | - | |
| 2月末日 | 3,285,348,029 | - | 0.8442 | - | |
| 3月末日 | 3,160,167,641 | - | 0.8263 | - | |
| 4月末日 | 3,094,301,179 | - | 0.8208 | - | |
| 5月末日 | 3,021,764,942 | - | 0.8403 | - | |
| 6月末日 | 3,044,981,475 | - | 0.8747 | - | |
| 7月末日 | 3,039,205,854 | - | 0.8898 | - | |
| 8月末日 | 2,857,853,197 | - | 0.8570 | - | |
| 9月末日 | 2,620,574,098 | - | 0.8102 | - | |
| 10月末日 | 2,311,816,067 | - | 0.7466 | - | |
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