有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/07/12-2023/01/11)

①【純資産の推移】
2022年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	664,742,194	665,282,194	2,462.01	2,464.01	2,469
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	879,100,597	880,800,597	2,585.59	2,590.59	2,588
	第3期(2021年7月11日)	1,399,732,667	1,404,052,667	2,592.10	2,600.10	2,595
第3特定期間	第4期(2021年10月11日)	1,733,492,942	1,742,059,942	2,630.49	2,643.49	2,640
	第5期(2022年1月11日)	6,222,326,374	6,231,630,374	2,675.12	2,679.12	2,672
第4特定期間	第6期(2022年4月11日)	12,662,339,700	12,680,327,700	2,815.73	2,819.73	2,820
	第7期(2022年7月11日)	16,901,102,879	16,939,730,328	3,062.79	3,069.79	3,075
第5特定期間	第8期(2022年10月11日)	8,740,695,965	8,778,799,513	3,211.51	3,225.51	321.0
	第9期(2023年1月11日)	48,898,953,064	49,048,537,375	294.209	295.109	294.1
2021年12月末現在		6,233,196,436	-	2,679.79	-	2,682
2022年1月末現在		7,769,311,434	-	2,668.03	-	2,668
2022年2月末現在		7,813,569,612	-	2,653.16	-	2,656
2022年3月末現在		10,767,584,414	-	2,777.30	-	2,770
2022年4月末現在		11,296,843,936	-	2,913.81	-	2,939
2022年5月末現在		14,129,523,357	-	2,911.38	-	2,902
2022年6月末現在		16,634,548,678	-	3,075.80	-	3,065
2022年7月末現在		12,202,980,042	-	3,039.66	-	3,015
2022年8月末現在		11,220,367,265	-	3,106.69	-	3,100
2022年9月末現在		7,772,078,201	-	3,209.37	-	3,200
2022年10月末現在		28,224,705,871	-	326.819	-	325.7
2022年11月末現在		47,807,982,173	-	306.910	-	306.0
2022年12月末現在		51,624,942,294	-	294.655	-	294.3

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年10月12日に受益権1口を10口に分割しております。