有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/07/12-2026/01/11)

①【純資産の推移】
2025年12月末現在、同日前1年以内における各月末および各特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間	計算期間	純資産総額		1口当たりの純資産額		市場価格(円)
		分配落(円)	分配付(円)	分配落(円)	分配付(円)
第1特定期間	第1期(2021年1月11日)	664,742,194	665,282,194	2,462.01	2,464.01	2,469
第2特定期間	第2期(2021年4月11日)	879,100,597	880,800,597	2,585.59	2,590.59	2,588
	第3期(2021年7月11日)	1,399,732,667	1,404,052,667	2,592.10	2,600.10	2,595
第3特定期間	第4期(2021年10月11日)	1,733,492,942	1,742,059,942	2,630.49	2,643.49	2,640
	第5期(2022年1月11日)	6,222,326,374	6,231,630,374	2,675.12	2,679.12	2,672
第4特定期間	第6期(2022年4月11日)	12,662,339,700	12,680,327,700	2,815.73	2,819.73	2,820
	第7期(2022年7月11日)	16,901,102,879	16,939,730,328	3,062.79	3,069.79	3,075
第5特定期間	第8期(2022年10月11日)	8,740,695,965	8,778,799,513	3,211.51	3,225.51	321.0
	第9期(2023年1月11日)	48,898,953,064	49,048,537,375	294.209	295.109	294.1
第6特定期間	第10期(2023年4月11日)	56,090,716,502	56,315,708,234	299.161	300.361	299.0
	第11期(2023年7月11日)	56,889,332,354	57,234,460,153	313.188	315.088	312.1
第7特定期間	第12期(2023年10月11日)	49,734,625,113	50,005,676,655	330.278	332.078	330.8
	第13期(2024年1月11日)	21,245,939,037	21,420,996,750	327.686	330.386	327.8
第8特定期間	第14期(2024年4月11日)	22,467,344,817	22,605,420,636	341.707	343.807	342.1
	第15期(2024年7月11日)	15,899,427,150	16,012,759,382	364.755	367.355	364.9
第9特定期間	第16期(2024年10月11日)	19,213,263,121	19,320,592,829	340.122	342.022	340.6
	第17期(2025年1月11日)	19,448,019,554	19,588,027,786	361.156	363.756	362.0
第10特定期間	第18期(2025年4月11日)	12,472,751,787	12,593,709,611	329.973	333.173	331.0
	第19期(2025年7月11日)	13,930,405,605	14,016,966,177	337.958	340.058	338.3
第11特定期間	第20期(2025年10月11日)	12,083,642,259	12,172,144,491	354.991	357.591	354.8
	第21期(2026年1月11日)	11,729,421,265	11,809,644,565	365.524	368.024	366.3
2024年12月末現在		19,542,564,613	-	362.912	-	362.5
2025年1月末現在		19,050,216,388	-	353.769	-	354.1
2025年2月末現在		20,081,959,621	-	344.759	-	345.6
2025年3月末現在		17,905,017,376	-	346.330	-	344.9
2025年4月末現在		12,756,784,610	-	329.468	-	329.5
2025年5月末現在		13,111,089,736	-	331.764	-	331.8
2025年6月末現在		13,313,913,443	-	336.046	-	334.1
2025年7月末現在		13,513,056,796	-	344.551	-	343.3
2025年8月末現在		11,720,869,659	-	341.524	-	341.8
2025年9月末現在		12,268,543,984	-	347.164	-	346.0
2025年10月末現在		11,217,185,524	-	357.927	-	358.0
2025年11月末現在		11,915,581,222	-	365.628	-	364.7
2025年12月末現在		11,688,003,386	-	366.518	-	365.1

(注1) 市場価格とは、東京証券取引所における当日終値です。ただし、当日の終値がつかない場合においては、直近日の終値を記載しています。
(注2) 2022年10月12日に受益権1口を10口に分割しております。